【2021 美股投資】ARK今日1.68億美元買入Spotify;對GME事件發表最新評論

2月3日,ARK旗下主動管理基金表現:

ARKK漲幅-0.53%,報收146.11點;

ARKW漲幅+0.9%,報收171.08點;

ARKG漲幅-0.7%,報收107.22點;

ARKQ漲幅+0.89%,報收93.91點;

ARKF漲幅+0.45%,報收56.12點。

昨日,雅虎財經記者就現在市場上所有人都在討論的“關於Raddit、遊戲驛站(GME)、還有Robinhood”的話題採訪了木頭姐,她說:“我根本不知道一隻股票可以被做空流通股數的140%,這是令人髮指的!”

對於整個事件,她說,自己一直在關注美國“千禧一代”(1985年-1995年出生的人群)在美國勞動力當中的佔比,目前正在從35%左右向75%進發,而在這個過程中,財富分配將會發生再次轉移。

她指出,新生一代會對股票市場和數字貨幣市場更有興趣,而這會推高美股整體的價格。

而關於GME打倒對沖基金的事件,她提供了一個獨特的視角,她說,“這些年輕人協助和助漲了債務泡沫,此前GME的債券只能賣25美分,而現在是75美分,上漲了三倍。而且因為股價暴漲,GME可以在股票市場融資了,通過融資,其起死回生的概率也增加了。”

“但是,我們並不會投資他們,當改變到來的時候,ARK希望站在正確的方向上。 ”木頭姐強調說,“歷史終將淘汰那些無法快速適應新時代的公司,這些公司在未來也不會是主力。”

另外,木頭姐還藉機談了自己對“做空股票”的看法,她認為,自己會從做空機構或者投資者那裡獲取關於某隻股票的不同聲音,但會根據ARK自己的研究進行判斷,利用市場中對股票的分歧,從中獲得買入機會。“要不是2019年有人做空特斯拉,自己就沒有機會以那麼低的價格買入,簡直就是在撿錢。 ”

ARK今日買入金額最大的股票

一、ARK今日買入金額最大的股票:$Spotify Technology SA(SPOT)$ 

2月3日,ARK買入Spotify(SPOT)約53萬股,總金額約為1.68億美元,SPOT也躋身ARK持倉前十排名,位列第9位,持有市值達到10.1億美元。這波操作,又讓“吃瓜群眾”看到了ARK的買入策略,當市場不看好時猛加倉。

Spotify是一家總部在瑞典的流媒體音樂和播客公司,2月3日在公佈2020年第四季度財報後,盤中最大跌幅高達10%。

財報披露,2020年四季度公司新增了2500萬客戶,達到3.45億月活躍用戶,超過預期的3.43億,其中付費用戶達到1.55億,同比增長24%,推動收入增長17%;但是,每個用戶月平均收入降至4.26歐元。

事實上,Spotify的廣告業務在流感大流行的前幾個月出現下滑後也出現了反彈。廣告銷售額達到2.81億歐元,其中播客業務在過去一年中增長了100%。而2020年第二季度銷售額下滑了21%,第三季度僅以個位數增長。

但市場今天對Spotify給出的2021年收入預期感到失望,Spotify預計第一季度銷售額為25.1億美元,虧損6360萬美元。而分析師預計銷售額為26.9億美元。Spotify預測全年收入為111億美元,也低於分析師預期的116億美元。

二、ARK持倉前十位的股票操盤情況

2月3日,ARK持倉前十名股票新晉兩隻股票:Spotify(SPOT)和Pure Storage(PSTG),目前持倉金額分別為10.1億美元和9.84億美元。

值得關注的是,ARK仍在持續加倉特斯拉,今日買入4.6萬股,涉及金額約為3942萬美元,持倉市值為34.72億美元。

另外,ARK在CRISPR Therapeutics(CRSP)和Invitae(NVTA)兩隻股票上已經連續三個交易日沒有操作。

三、ARK近期買入股票的市場表現

2月3日,ARK進一步加倉帕卡(PCAR)約34萬股,涉及金額約為3273萬美元。在其他幾隻最近建倉的股票上也有小額度加倉。

四、ARK今日“中概股”操盤情況

2月3日,ARK合計買入11只中概股,賣出1只,無操作一隻,買入金額約為5167萬美元。

其中買入金額最大的股票是騰訊控股ADR(TCEHY),買入約14.45萬股,金額約為1358萬美元。

【2021 美股投資】白銀大漲,又是WallStreetBets散戶的手筆,他們到底什麼來頭?

互聯網社區Reddit用戶不是第一次成功地把玩笑變成事實了。

The_Donald分區裡,一群自嘲是失敗者的人宣稱能把川普推上皇帝,甚至是上帝之位。2016年,他們對川普當選美國總統的結果頗為滿意。

WallStreetBets分區裡,幾乎同樣一群人嚷嚷著要佔領華爾街。2021年,他們又成功逼空了機構。目前,這場逼空大戰仍在持續。

散戶逼空機構,三天賺一千萬美元

和做空遊戲驛站的機構之間這場多空對戰,實際早在兩年前就開始了。$遊戲驛站(GME)$ 

在互聯網社區Reddit的WallStreetBets股票投資分區,一群充滿懷舊情緒的千禧一代(1982-2000出生的人),從遊戲驛站那堆如今沒人要的碟片庫存裡,看出了豐沛的現金流。

他們相信這個觀點是一回事。可是,拿著手機翻看炒股軟件Robinhood上的行情,和一幫天天盯著彭博終端的專業投機家對著幹,並不一定能成功。但從2019年8月到10月,遊戲驛站的股價一直上漲,漲到年底,直到去年疫情,隨著整個市場一齊下跌。

一個帖子讓更多的用戶注意到了這支股票。

用戶@Senior_Hedgehog2020年4月發了個帖子“這將是你一生中最大的逼空”,簡單粗暴地列了4個看多理由,號召大夥去買遊戲驛站的看漲期權。

發帖當天,遊戲驛站的股價上漲22%。第二天,又飆升26%。這是其過去18年來的最大漲幅。當天的交易量激增,是此前20天平均水平的五倍多。

他們製作海報,還在YouTube發布了大量視頻,解釋自己如何看好遊戲驛站這家公司的價值,以及未來將如何轉型成功。

自打用戶@Player896指出,指著還在賣遊戲碟片的主機遊戲,遊戲驛站至少還能多活兩年。之後四個月,越來越多散戶湧入,其股價穩步上升。

今年1月初,這家古老的遊戲屋還真迎來了希望。寵物電商Chewy創始人Ryan Cohen和知名投資人Michael Burry入股,讓他們看到了遊戲驛站轉型電商的可能。

香櫞資本安德魯·萊福特(Andrew Left)卻發推說,遊戲驛站將在1月19日迅速回落至20美元,而且還有50%的下跌空間。WallStreetBets用戶徹底被他激怒了。

這不是萊福特第一次激怒散戶。上次看空數據分析公司Palantir和中國電動汽車公司蔚來時,他也被罵得要死。但這次憤怒的散戶們,不再只是去推特上留言,而是抱團讓他付出了金錢的代價。

WallStreetBets散戶逼空機構的過程pic/FT

1月22日,除了買入股票,這些人早上起來就開始買遊戲驛站的看漲期權。隨著股價飛速上漲,買期權賺來的錢,又用來買入股票,彷彿一個永動機。用華爾街精英們術語講,這叫伽馬擠壓(Gamma Squeeze)。

1月25日至27日,三天內,正在做空遊戲驛站的對沖基金Point72和Citadel彈盡糧絕,一次賠光。更有名的Melvin資本直接爆倉。最後,香櫞資本也繳械投降。根據金融分析公司S3 Partners數據,GameStop賣空者今年承受的損失為198億美元

而WallStreetBets用戶@DeepFuckingValue手頭認購的5萬多美元遊戲驛站看漲期權,賬面上已經​​暴漲至1400萬美元。

1月28日,零售經紀券商Robinhood宣布遊戲驛站這支股票限制交易。同時,被掐斷交易的還有WallStreetBets的幾個新目標,包括院線公司AMC、黑莓和諾基亞。

1月29日,和警匪片的劇情一樣,警察總在最後一刻姍姍來遲。美國證券交易委員會(SEC)警告,股票經紀人和Reddit用戶,你們是在危險邊緣的瘋狂試探。“聯邦證券法禁止濫用或操縱交易活動,我們將採取行動保護散戶投資者。市場參與者應謹慎避免此類活動。”

WallStreetBets的交易策略是1929年做空美國大蕭條的投機者傑西·利弗莫爾(Jesse Livermore)玩剩下的——先買一些低價的垃圾股,謊稱它們為什麼即將崛起,然後在謊言被揭穿,股價下跌之前拋售一空。

1934年美國《證券交易法》更新後,第9條規定,為了提高或者壓低股票價格,誘使購買或者拋售證券,是違法的。按照這條法規,聚集一大幫人,增持遊戲驛站股票,不是為了擠走大手筆的空頭,就是為了賺錢。這樣的話,WallStreetBets成員的確可能在違法。

但部分證券律師認為,證券法已經通過85年,但聯邦法院在市場操縱的含義上仍有很大的分歧。

上週五,美國證券交易委員會宣稱,已經正在審查這些交易。

而WallStreetBets創建者Jaime Rogozinski接受《衛報》採訪時說,在此之前,論壇幾乎從不談政治。現在它引起了白宮、國會、參議院的注意。到時,總有人不可避免地會來當替罪羊。

WallStreetBets到底是個什麼樣的投資社區?

Rogozinski還在美洲開發銀行當技術顧問時,創建了WallStreetBets。那時,他三十來歲,單身,有錢,過著體面的無聊生活,想在投資上找點刺激。可是,大多數投資論壇都推崇價值投資,研究公司基本面,分析財務報表,講求多元化。

但他就想短期套利,越快越好,包括加槓桿、高頻交易等等。起初,他不知道這類需求有多大,直到2012年1月31日在互聯網社區Reddit上,建立了WallStreetBets分區。

和其他股票社區一樣,他們在這里分享投資得失,對市場的觀察,交易思路和套利機會。有的人虧了錢,還會在視頻網站YouTube上直播自己的沮喪。

他們有一套自己的語言,粗暴,令人感到冒犯。和其他Reddit分區置頂的討論細則不同,政治立場,宗教,國籍,性別,性身份,心理障礙在這裡一概被忽視,極其政治不正確。

用戶規模在2019年出現了大變化。

2019年10月,在矽谷券商Robinhood免除交易佣金6年之後,傳統券商才紛紛跟進。券商巨頭嘉信理財(Charles Schwab)、德美利證券(TD Ameritrade)、富達投資(Fidelity Investments)宣布,個人投資者在網上交易美國股票、基金和期權,不再收取佣金。

這讓視華爾街為賭場的千禧一代,輕易地掀起一場狂歡。Rogozinski寫書回顧WallStreetBets歷史時,甚至還找到了一位13歲的股民。

隨著年輕人對炒股的興趣日增,WallStreetBets的訂閱人數迅速突破50萬。2020年3月12日黑色星期四,全球股市創下自1987年黑色星期一以來最大單日跌幅。那一個月,該論壇成員激增至100萬。

和Rogozinski一樣,這些人也對高風險交易趨之若鶩。YOLOer們有三位投機偶像。1929年,傑西·利佛摩(Jessie Livermore)做空了美國大蕭條。1992年,喬治·索羅斯(GeorgeSoros)做空了英鎊。2008年,約翰•保爾森(John Paulson)做空了美國房地產市場。

崇拜這些投機者的同時,這一代美國人又對華爾街累積了很多憤怒。

2008年金融危機時,他們當中年紀最大的一波,剛背上學生貸款,在念大學,形成世界觀,以及對華爾街的態度。

用戶@handle ssauronn曾寫道,“當那場危機席捲我們的家庭時,我家還算幸運,能夠保住房子,煎餅,牛奶、豆飯硬是吃了一年。而大多數家庭沒這麼好運。”

正如2010年專欄作者羅傑·洛文斯坦(Roger Lowenstein)反思金融危機時寫的,原本為行業籌集資金的華爾街,已經變成了一個巨大的賭場。《華爾街之狼(2013)》、《大空頭(2015)》這些賣座的電影,進一步加深了這一印象。

籠罩在2008年金融危機下,聚集在WallStreetBets的年輕人,如今生活的時代則面對前所有未來的不確定性。華爾街那些對沖基金能賭,為什麼他們就不能呢?

遊戲驛站這支股票的期權交易界面pic/ Tiger Trade

由於儲蓄有限,趕上美國整體經濟低迷,這群年輕人一直在尋找更便宜的賭注。

期權因此成為他們熱衷的投資工具,並且能夠迅速賺錢,當然虧錢也一樣快。WallStreetBets名人堂裡,2018年2月8日,用戶@flipper321因為忘記賣出標普500(SPY)看跌期權,一覺醒來,賬戶裡多了10多萬美元。

截至今年1月29日,WallStreetBets分區一共有630萬個成員。其中,至少有300萬人是1月27日遊戲驛站股票暴漲至300多美元時湧入的。

正如利弗莫爾所說,“投機是美國最引人入勝的遊戲。”

玩笑變成了事實,該怎麼收場?

利弗莫爾的後半句話是,“但這個遊戲不屬於那些愚蠢、懶惰、壞脾氣、短視的冒險家。”

利弗莫爾死於1940年。81年後,這些人卻贏了。1月29日,香櫞資本的創始人安德魯·萊福特(AndrewLeft)甚至宣布再也不會發表賣空報告。

最樂觀的遊戲驛站多頭,還在展望寵物電商Chewy創始人Ryan Cohen能夠帶領遊戲屋轉型線上。而更多人只是希望能在股票崩盤之前拋售出去,鎖定利潤。

佔領華爾街,也成了一句空話,算不上革命。

多頭陣營裡也不只有散戶,更多是專注於動量交易的對沖基金。他們肯定也從遊戲驛站的暴漲中獲利頗豐。實際上,做市商、交易櫃檯、高頻交易員都對激增的交易量感到滿意。

美國證券交易委員(SEC)要起訴Reddit用戶證券欺詐,也不大容易。

Reddit上的散戶,所有的行動都是公開進行的,談不上騙。隨著新總統拜登剛任命了新的SEC主席,提名還沒獲得國會確認,一切也都在變化之中。

但隨著美國新總統拜登上台,華爾街、交易平台和個人投資者終將面臨更廣泛的監管。

眾議院金融服務委員會主席、民主黨人馬克西恩·沃特斯(Maxine Waters)已經放話,“我們必須重新審視整個市場,以及對沖基金及其金融夥伴在怎麼操縱市場只使自己獲利。”

可一旦新的監管規則,繼續激怒WallStreetBets聚集的散戶,圍繞遊戲驛站(Game Stop)公司這支股票的故事,或許還會繼續上演。

實際上,被限制甚至關閉交易遊戲驛站之後,1月29日,用戶@jjalj30已經開始號召,持續買入白銀ETF(SLV),推高白銀價格,逼空摩根大通。$白銀ETF(iShares)(SLV)$ 

和年初市值只有12億美元的遊戲驛站相比,白銀是一個400多億美元的市場。蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)的金屬交易主管Wai Wong 認為,就算投機者有錢可以不停地買入,也需要更多的時間,才能推高白銀價格。

2月1日,白銀期貨開盤飆升,一度突破29美元/盎司,上漲8.1%,當天收於26.76美元/盎司。

【2021 美股投資】美股大幅回調!有哪些買入機會?提前上車..

不少美股投資者盼望已久的大回調終於發生了!美股今日收盤,三大股指低開低走均收跌近3%。標普500指數跌2.57%,報3750.77點;納斯達克指數跌2.61%,報13270.60點;道瓊斯指數跌2.05%,報30303.17點。

今日美國科技龍頭跟隨大盤集體下跌,其中蘋果跌0.77%、特斯拉跌2.14%、亞馬遜跌2.81%、谷歌跌4.51%、Facebook跌3.51%、高通跌5.46%AMD跌6.20%奈飛跌6.88%、英特爾跌2.93%。標普500市值前五十大公司僅有三家收漲,分別是微軟、思科和甲骨文,但漲幅均未超1%。

熱門中概股亦多數下跌。截至收盤阿里巴巴跌2.13%、騰訊ADR跌4.49%、百度跌4.48%、京東跌7.09%、拼多多跌4.41%、網易跌2.33%、蔚來汽車跌5.24%、小鵬汽車跌7.48%、理想汽車跌2.89%、嘉楠科技跌7.96%

雖然美聯儲如預期般維持了極度寬鬆的貨幣政策,但受到經濟前景不確定性市場估值擔憂投機交易情緒高漲等因素影響,美股還是於今天發生大幅下跌。遇到回調,我們作為投資者首先要做到的就是冷靜。一位成熟的投資者不會因為短期的漲跌直接影響情緒,因為情緒往往會直接影響操作,造成追漲殺跌。

大盤回調的一個直接原因就是恐慌性拋售,造成的股價下跌。而此時,股神巴菲特的名言“別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪”應該再次被提起。成熟的投資者不會因為大盤的下跌而瘋狂拋售股票,而是趁著這次機會,尋找股價下跌,但在未來會帶來穩定回報的公司。

但不少投資者害怕在近期回調時買入,是否會再次遭遇股市熔斷,血本無歸。答案必然是否定的,熔斷在近百年來也只發生了五次,其中四次發生在去年三月份的十天之內。加上當時石油、疫情等多個利空消息的影響,才造就這一百年一遇的情況。而現在疫情形勢有所好轉,加上美聯儲無限放水的趨勢還沒有減緩的痕跡,擔心熔斷大概率是杞人憂天。

另外一點就是,大盤回調往往和股票自身基本面表現沒有太大關係,即使一家公司的基本面非常優秀,財報遠超預期,如果恰逢股市回調,其股價也難逃下跌的命運。今天發布財報的蘋果和臉書就是兩個鮮活的例子,收入收益雙擊敗華爾街預期,但股價仍在盤後大跌。但“身正不怕影子斜”,從長期來看,好公司是肯定可以為投資者帶來穩定且豐厚的收益。

那麼如何在回調時挑選到心儀的好公司呢?

我們首先要尋找那些長期來看穩定性高,即收入和利潤沒有較大波動的公司。價值大師網自創的可預測性評級,就可以找出這類公司。一般來說我們認為可預測評級在4顆星以上算是發展相對較穩定的公司。這些公司在過去十年中的收入和收益都十分穩定,股價和收入收益也成較高的相關性,只要基本面沒有發生重大變化,公司未來的發展很可能會和之前的一致。股價雖然極少會發生大漲的情況,但也不會發生大跌的悲劇,相對風險較低

其次,我們要在可預測性高的公司中,尋找那些發展較好,盈利較高的公司。一般認為,公司每股收入的平均增長速度為6%左右,我們不妨拉高標準,尋找那些近五年來每股收入和息稅前利潤每年漲幅均超10%的公司。這樣,可以確保我們能夠在茫茫股市中,找到可預測性高且高速成長的公司。

當前美國股市下,大多股票都處在高估值狀態下,我們也可以試著搜索那些股價在合理範圍內的股票,畢竟估值越低,理論上長期回報越高。

經過上述整理,我們明確了想要尋找股票的標準,我們把以上標準輸入到價值大師網強大的全能篩選器中,就可以在一秒內找出符合標準的股票。全能篩選器提供了上百個公司的財務指標,以及價值大師網創建的多個衡量指標如大師估值、質量評級等指標。幫助您找到符合您一切選股標準的公司。

我們精準地在股市中找出了符合標準的21隻股票,再把想要查看的財務指標加入到視圖當中,如公司質量評級、盈利能力評級等,得到的股票列表如下所示。

我們可以簡單梳理一下市值最大的前幾個公司,亞馬遜(AMZN)、聯合健康(UNH)、家得寶(HD)和奈飛(NFLX)。這四家公司今天的跌幅也不小,都在3%左右,奈飛更是跌近7%。並且當前股價都在大師價值線附近,估值合理。如果這些股票值得購入,都是不錯的加倉/開倉時機。

從基本面上看,以上四家公司的公司質量和盈利能力都獲得了五顆星的佳績,財務實力評級也都在3顆星以上。粗略來看,三家公司的基本面都還不錯。

通過股票頁基本面概覽下的風險信號,除了家得寶之外,其他三家公司都有近5年資產增長率高於近5年每股收入增長率的危險信號。這通常說明公司運營效率存在變低的趨勢,但也往往是企業在擴展業務的信號。

家得寶需要留意的則是其現金負債率僅為0.36,但長期負債佔了總負債的近7成,加上其接近10%的淨利率和穩定增長的現金流和業績,短期內應該不會對公司股價造成負面影響。

以上為大家梳理了股市回調後,如何使用價值大師網的全能篩選器選出可預測高成長的公司。以上提到的四家公司也僅作為分析案例,您可以訪問價值大師網,對以上股票盡心詳細分析後再進行買入決策。

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