【2021 加密貨幣投資】比特币BTC暴跌近10%,中国加大力度打击虚拟货币挖矿

比特币大跌10%,短线下挫超1000美元

比特币周一暴跌近10%,加密货币市场最近的波动没有减弱迹象,市场参与者称中国加大力度打击比特币挖矿,是导致流动性稀薄的比特币下跌的原因。

比特币 最低跌至32,094美元,创12天最低,并拖累较小的币种下跌。比特币最新下跌8.3%,可能录得一个月来最大单日跌幅。

比特币仅过去六个交易日就累计跌逾20%,与4月接近65,000美元的峰值相比接近腰斩。不过比特币今年以来仍涨逾10%。

【2021 賺爆比特幣Ojooo】超好賺免費自動衝浪挖礦(BTC)水龍頭Free Bitcoin Faucet(2021.2 獲利提領)

继内蒙古、青海等地后,中国比特币矿业大省之一的四川也开始加入整肃虚拟货币队伍。四川省发改委和能源局周五下发了一份关于清理关停虚拟货币“挖矿”的通知,要求完成重点对象甄别关停、开展发电企业自查自纠等。

中国继续加大对虚拟货币交易的监管。央行近日就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,要求全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路。部分约谈机构随即回应称,禁止机构和个人利用其账户等进行代币融资和虚拟货币交易。

以太币 跌幅高达12%,近一个月来首次跌破2000美元。

此前,比特币曾在4月创下65000美元/枚,随后便一路震荡下挫。尽管如此,今年以来比特币还是上涨了10%以上。

技术分析人士指出,目前比特币正面临“死亡交叉”,即50天均线低于200天均线。而上一次出现这样的交叉时,比特币吹响了反弹号角。

四川比特币矿场集体关停

据中国基金报,因为政策原因,中国,乃至全球最重要的比特币矿机聚集地四川将迎来大面积矿机关机。

据推算,关机的负荷大概在800万千万。随着内蒙古、新疆之后,以清洁能源水电为主的四川也没能成为中国比特币挖矿的最后的堡垒。

一份《四川省发展和改革委员会、四川省能源局关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》的文件显示,对于虚拟货币“挖矿”,在川相关电力企业需要在6月20日前完成甄别清理关停工作。

据报道,四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地,大约有800万的负荷正用于加密货币挖矿。

btc.com数据显示,当前比特币全网平均算力126.83EH/s,相比历史最高点197.61EH/s(5月13日)已经跌去近36%。同时,Huobi Pool、Binance、AntPool及Poolin等具有中国背景的比特币矿池算力急剧下降,近24小时算力下降幅度分别是36.64%、25.58%、22.17%、8.05%。

人民银行就虚拟货币约谈金融机构

值得一提的是,今日下午,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

参会机构表示,将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

【2021 美股投資】多個全球性網站同時出現故障,幕後黑手Fastly引起

據監測網絡狀況的網站DownDetector顯示,多個全球性網站同時出現故障。包括亞馬遜、Reddit、Twitter、CNN等。

此外,全球主要媒體網站癱瘓

《金融時報》、《紐約時報》、彭博新聞社和《衛報》網站莫名其妙地癱瘓;CNN和法國的《世界報》也在格林威治時間10點左右開始顯示網站上出現的錯誤信息;半島電視台受到了影響;日本讀賣新聞網站在日本標準時間晚上7:30也發生故障。

英國政府網站宕機

不僅是商業網站,政府部門網站也遭到攻擊。

據PUNCHBOWL,美國國會山供應商遭到勒索軟件攻擊。與此同時,英國廣播公司社報導,英國政府網站也發生宕機;日本金融廳網站在日本標準時間晚上7:30也發生故障。

據Punchbowl報導,為近60個眾議院辦公室提供推廣服務的iConstituent技術供應商成了勒索軟件攻擊的目標,​​因此,美國國會山一些辦公室數週以來一直無法檢索選民的信息。眾議院首席行政官告訴Punchbowl,沒有證據表明眾議院更廣泛的IT系統受到了損害。

原因:雲服務商故障

據悉,這次大規模的網站宕機是由數據中心提供商Fastly的故障引起的,Fastly的狀態頁面確認了這次宕機:“我們正在調查CDN服務對性能的潛在影響。”

Fastly盤前直線跳水,現已跌超5%。

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【2021 美股投資】全球突發斷網,一家神秘公司Fastly憑藉一己之力,搞癱了全球網站大當機

【2021 加密貨幣投資】Forget Bitcoin and Ethereum: 10 Best Cryptocurrencies Redditors are Buying(10檔未來最佳加密貨幣)

在本文中,我們將看看Redditor購買的10種最佳加密貨幣。我們對這些加密貨幣的詳細分析,以下是Redditor購買的10種最佳加密貨幣清單

In this article, we will take a look at the 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. You can skip our detailed analysis of these cryptocurrencies, and go directly to 5 Best Cryptocurrencies Redditors are Buying.

The free fall in the prices of cryptocurrencies over the past week has exacerbated investor concerns around volatile technology stocks. However, market experts like Cathie Wood, who reportedly holds the largest institutional investment in cryptocurrencies through her firm, Ark Investment Management, have dismissed the recent fall in value of digital assets as a temporary setback, backing currencies like Bitcoin to touch record highs of $500,000 in the coming years.

Other big names in the finance world have also backed her point of view. Angel investor Balaji Srinivasan, who has been a longtime advocate of the wider adoption of cryptocurrencies and has an uncanny knack of predicting future market direction, recently underlined his bullish view on digital assets in a media interview, mentioning` certain environmental-related and regulatory concerns around coin mining two months before Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) chief Elon Musk raised them publicly to the detriment of popular cryptocurrencies like Ethereum.

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) also suspended Bitcoin payments for vehicle sales after the Musk tweet regarding the coin mining methods, sending stocks of firms that deal in crypto, like PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) and Square, Inc. (NYSE: SQ), tumbling to new lows after a record rally witnessed over the past twelve months. PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) and Square, Inc. (NYSE: SQ) are two of the largest digital payments companies in the world and have helped bring cryptocurrencies into the mainstream.

Amid the buzz around crypto stocks in general, American investment bank The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) has released a report underlining why it expects certain cryptocurrencies like Ethereum to perform better than peers like Bitcoin in the long run. The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) is offering investors exposure to crypto investments and has opened a cryptocurrency trading desk recently as well. The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) is one of the most well established finance institutions in the world.

The crypto endorsement by The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) is seen by many as a watershed moment for the industry that will accelerate the adoption of digital currencies around the world. However, there is also reason to be cautious about the new trend as regulatory concerns, evidenced by a recent Chinese crackdown on banks facilitating crypto transactions, still overshadow the potential benefits of using cryptocurrencies. Price volatility of digital assets has also been a cause for investor discomfort.

However, even with all the problems, it is fair to say that the crypto revolution of the past decade has changed market dynamics on a fundamental level. The entire hedge fund industry is feeling the reverberations of the changing financial landscape. Its reputation has been tarnished in the last decade, during which its hedged returns couldn’t keep up with the unhedged returns of the market indices. On the other hand, Insider Monkey’s research was able to identify in advance a select group of hedge fund holdings that outperformed the S&P 500 ETFs by more than 124 percentage points since March 2017. Between March 2017 and February 26th 2021 our monthly newsletter’s stock picks returned 197.2%, vs. 72.4% for the SPY. Our stock picks outperformed the market by more than 124 percentage points (see the details here). We were also able to identify in advance a select group of hedge fund holdings that significantly underperformed the market. We have been tracking and sharing the list of these stocks since February 2017 and they lost 13% through November 16th. That’s why we believe hedge fund sentiment is an extremely useful indicator that investors should pay attention to. You can subscribe to our free newsletter on our homepage to receive our stories in your inbox.

Best Cryptocurrencies Redditors are Buying
Best Cryptocurrencies Redditors are Buying

Photo by Adam Nowakowski on Unsplash

With this context in mind, here is our list of the 10 best cryptocurrencies Redditors are buying.

Best Cryptocurrencies Redditors are Buying

10. Elrond

Elrond is a blockchain-based cryptocurrency that distinguishes itself from other digital currencies by providing high-level scalability, interoperability, and high throughput. It is placed tenth on our list of 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. The currency aims to be a fast platform for distributed applications and enterprise use cases in the new internet economy. The firm that developed Elrond offers 30% smart contract royalties to coin developers and has partnered with many prominent businesses, including South Korea electronics giant Samsung.

American software giant Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) has consistently backed the rise of new blockchain technology and has allowed the use of Bitcoin, another blockchain-based currency like Elrond, for payments to buy apps, games and other digital content from Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) products like Windows, Window Phone, Xbox Games, Xbox Music or Xbox Video Store.

At the end of the first quarter of 2021, 251 hedge funds in the database of Insider Monkey held stakes worth $58.9 billion in Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), down from 258 the preceding quarter worth $52.8 billion.

Just like Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), and Square, Inc. (NYSE: SQ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) is one of the best crypto stocks that Redditors are buying.

In its Q1 2021 investor letter, Polen Capital, an investment management firm, highlighted a few stocks and Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) was one of them. Here is what the fund said:

“We have written extensively about Microsoft in recent commentaries. It was our leading contributor last year and one of our largest weightings within the Portfolio. It continues to experience business momentum through several dominant, essential, and competitively advantaged businesses, like Office 365 and Azure. The markets it competes for are enormous, which gives the company the ability to compound at scale. In the past quarter alone, the company generated over $40 billion in revenue, representing a 17% growth rate. The inherent operating leverage in Microsoft’s business model continues and led to 34% earnings growth this past quarter. Despite the broad rotation we saw in the first quarter and Microsoft’s robust performance in 2020, we think its business fundamentals continue to exhibit strength, and the stock continues to reflect the fundamentals.”

9. USD Coin

USD Coin is a digital stablecoin whose value is tied to the value of the United States Dollar. It is ranked ninth on our list of 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. It is a blockchain-based cryptocurrency that runs on the same network used by popular crypto coin Ethereum. USD Coin was developed by Circle, a peer-to-peer payments company based in Boston. More than 20 billion USD Coins are in circulation at present. USD Coin was first launched in 2018. In March, popular payments firm Visa announced that it would allow the use of USD Coin to settle transactions on its network.

Cryptocurrencies like USD Coin are mined using powerful computing machines like the ones developed by American technology firm International Business Machines Corporation (NYSE: IBM). The tech firm has also launched the IBM Blockchain, a cloud service that lets users develop blockchain-based currencies. International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) also offers Blockchain for Enterprise solutions.

Out of the hedge funds being tracked by Insider Monkey, New York-based investment firm Arrowstreet Capital is a leading shareholder in International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) with 3.6 million shares worth more than $482 million.

Just like Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), and Square, Inc. (NYSE: SQ), International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) is one of the best crypto stocks that Redditors are buying.

In its Q2 2020 investor letter, Distillate Capital, an investment management firm, highlighted a few stocks and International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) was one of them. Here is what the fund said:

“AT&T and IBM exited the portfolio as they no longer met the quality criteria for inclusion with AT&T exceeding the debt limit and IBM falling out due to deteriorating long-term fundamental stability.”

8. Stellar

Stellar is one of the top 10 cryptocurrencies by market capitalization. It is placed eighth on our list of 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. It is based on an open source, decentralized protocol that converts digital currencies to fiat at very low-cost transfers. This has made Stellar one of the premium choices for cross-border transactions. Stellar was launched in 2014 and has since partnered with companies in many countries across the world, like a mobile payments startup in the Philippines, the ICICI Bank in India, African mobile payments company Flutterwave, as well as French firm Tempo Money Transfer.

Cryptocurrencies like Stellar are also being used by American technology firm DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) since 2015. The company offers electronic contract management solutions to businesses across the United States. DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) also offers e-signature products like CLM, Gen, and Negotiate.

At the end of the first quarter of 2021, 60 hedge funds in the database of Insider Monkey held stakes worth $3.2 billion in DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU), down from 67 in the previous quarter worth $4.2 billion.

Just like Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), and Square, Inc. (NYSE: SQ), DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) is one of the best crypto stocks that Redditors are buying.

In its Q3 2020 investor letter, Wasatch Core Growth Fund, an investment management firm, highlighted a few stocks and DocuSign, Inc. (NASDAQ: DOCU) was one of them.

“We recently liquidated our shares of DocuSign, Inc. (DOCU), which offers e-signature software that enables businesses and individuals to digitally prepare and execute agreements. Utilization of the software spiked during the pandemic and the stock was an excellent performer, propelling the company’s market capitalization to over $40 billion. While we still like the company, the valuation set a higher bar for the future. With the proceeds of our DocuSign sale, we rotated into what we viewed as more reasonably priced names.”

7. Chainlink

Chainlink is a cryptocurrency that runs on the Oracle network. It is ranked seventh on our list of 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. The network also provides real world data to blockchain-based networks. In 2020, Chainlink was among the top five digital currencies in the world in terms of market capitalization. In an initial coin offering in 2017, the currency raised more than $32 million. The Chainlink network has been used by many famous firms, including news company Associated Press, which used the Chainlink functionalities to provide media houses with the results of the 2020 US presidential election.

Mainstream payments firms like Mastercard Incorporated (NYSE: MA) have jumped on the crypto bandwagon in recent months, integrating crypto with their networks in anticipation of increased crypto-related financial activity across the world. Mastercard Incorporated (NYSE: MA) also offers a crypto card which can be used to make payments in digital currencies in Western Europe.

Out of the hedge funds being tracked by Insider Monkey, Virginia-based investment firm Akre Capital Management is a leading shareholder in Mastercard Incorporated (NYSE: MA) with 5.8 million shares worth more than $2 billion.

Just like Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA), PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL), and Square, Inc. (NYSE: SQ), Mastercard Incorporated (NYSE: MA) is one of the best crypto stocks that Redditors are buying.

In its Q4 2020 investor letter, Bretton Fund, an asset management firm, highlighted a few stocks and Mastercard Incorporated (NYSE: MA) was one of them. Here is what the fund said:

“While consumers resumed much of their spending by summer, what and how they used their Visas and Mastercards changed. For obvious reasons, people shifted to contactless payments—one of the Covid-era changes we think is permanent—and replaced travel purchases with online shopping and food delivery. Consumers spent more on their debit cards and less on their credit cards; Visa and Mastercard make more per transaction on the latter. They also make more on cross-border transactions that come mostly from international travel, which ground to a halt early in the pandemic. Visa’s and Mastercard’s earnings per share fell by 7% and 16%, respectively, compared to their usual mid-teens growth. We’re not too worried, and we think they’ll catch up nicely in the post-vaccine world. Visa’s stock returned 17.1% and Mastercard’s 20.2%.”

6. Litecoin

Litecoin is a peer-to-peer cryptocurrency that was launched as a Bitcoin spinoff back in 2011. It is placed sixth on our list of 10 best cryptocurrencies Redditors are buying. It uses an open source network and differs from Bitcoin as it has a decreased block generation time, increased maximum number of coins, and a different hashing algorithm that uses scrypt instead of SHA-256. Litecoin also has a slightly modified graphical user interface compared to Bitcoin. Litecoin has lower transaction fees and the network it uses can process payments faster than the one used by Bitcoin.

Litecoin was released by Charlie Lee, a former Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) employee. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), one of the biggest technology companies in the world, has been exploring the use of blockchain in the different projects it is working on, and has also invested in a decentralized cloud storage company that lets users develop blockchain-based currencies.

At the end of the first quarter of 2021, 159 hedge funds in the database of Insider Monkey held stakes worth $29 billion in Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), up from 157 in the previous quarter worth $20 billion.

Polen Global Growth Fund, in its Q1 2021 investor letter, mentioned Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG). Here is what Polen Global Growth Fund has to say about Alphabet Inc. in its letter:

“For our top contributors, each generated strong returns for different, but fundamentally based reasons, in our opinion. Alphabet saw renewed strength recently as advertisers generally resumed spending after a short pause during the pandemic.

Alphabet experienced some challenging quarters in 2020 as many companies paused their advertising spend. But, the business bounced back recently, spurring a strong recovery in the company’s share price. Even during such a challenging period, the company still compounded revenue at 14% in constant currency for 2020.

This is partly due to Alphabet’s multiple growth engines. For example, while its search business was negative one quarter and only grew by 6% during another, YouTube ads and Google Cloud Platform (GCP) grew at over 30% and 46% during the quarter, respectively. YouTube and GCP combined now contribute over 50% of the company’s growth, which we believe is a testament to a strong culture of innovation, a long-term mindset, and prudent capital allocation. With search bouncing back this most recent quarter–growing 17% –we believe that Alphabet continues to be well-positioned to durably compound earnings at or above 15% for many years to come. It remains one of our largest positions.”

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【2021 美股投資】Buy or Sell “Sea Limited”?(Singapore’s largest company)

Image source: Sea Limited

In its Q1 2021 earnings call, Singapore’s largest company by market capitalisation, Sea Limited, reported 147% year-on-year revenue growth. However, $SE missed Wall Street’s earnings expectations with a loss of 62 cents per share. The loss is 10 cents more than Q1 2020’s reported loss of 52 cents.

Shares initially dipped on the report to as low as $204 before closing up more than 11.82% to $228.11.

What caused the rebound? Despite missing on EPS, the Internet company has reported a 212% year-on-year increase on Gross Profit and EBITDA of $88.1m (Q1 2020: loss of $69.9m). This shows that the company’s investment on growth is showing results.

Image source: Garena

Sea Limited’s game developer and publisher, Garena, contributed significantly to its financial performance. The game developer reported a 147% year-on-year increase in revenue and 140% increase in EBITDA. Despite this stunning performance, Sea Limited did not divert its attention from Garena but continues to invest in Garena Academy Thailand, to educate young people to develop careers in e-sports and gaming. I like how the company invests on growth and continues pushing for more. It is also worthy to note that Free Fire remains the highest grossing mobile game in Latin America, Southeast Asia and India.

With the improving financial results, Sea Limited’s Garena, Shopee, and SeaMoney show promising future. However, like any other growth company, Sea Limited is trading at an inflated stock price. For investors who are keen in investing in growth company, Sea Limited seems to vave the calibre of a potential candidate.

Personally, I will not invest in $SE at its current price of $250. I prefer to invest in big boys like Alibaba and JD.com, especially as these companies are highly undervalued. This is only my opinion for sharing purpose. Investors should exercise caution and do your own due diligence before deciding whether to buy ot sell any shares. 

【2021 美股投資】書單加總結,幫你建立全面的技術分析體系(六)–成交量和市場指標

這一期中我們主要聊的是成交量和市場指標,市場行為最基本的表現是成交價格和成交量,成交量是對標的物交易市場較為真實的反應,成交量表明了多空雙方對某一時刻成交價格的認同程度。成交量指標可以用來反映市場供需關係,判斷市場走勢。市場指標則是將現有市場實時發生的情況記錄後進行分析,是對市場真實有效的反饋。

01

能量潮指標(OBV)

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

若當日收盤價高於前一日的收盤價,那麼當日的成交量加到OBV上,若股票當日收盤價低於前一日收盤價,當日成交量從OBV中減去。

交易規則:

當OBV達到新高時,表明價格很可能持續上漲,給出買入信號。當OBV跌穿上一個底部值時,價格可能會創新低,給出賣出信號。

當OBV與價格相背離時,是強烈的買入或賣出信號。如果價格上漲趨勢出現回調,隨後反彈創新高,但是OBV沒有創新高,是賣出信號。買入信號相反。

當價格在震盪區間,但是OBV卻突破新高,便出現買入信號。反之,OBV創新低,便出現賣出信號。

麥當勞(MCD)日線圖,22日指數移動均線

圖片來源:《以交易為生》

該指標發明者格蘭維爾利用OBV,將道瓊工業指數成分股的OBV計算出來,並將這些指標劃分為上升、下降和持平三類,取值分別為1,-1,0,稱為淨趨勢指標。將淨趨勢指標相加,得到峰值指標。當股市反彈並且峰值指標達到新高時,便是很強的買入信號。

可以根據指數決定個股的買賣,也可以交易跟隨市場整體走勢的投資標的,比如標普500股指期貨。

02

集散指標(A/D)

重要指數:★

A.《以交易為生》

公式:

交易信號出現在A/D值背離價格走向時,如果價格上漲創新高但A/D值沒有隨之創新高,則出現了賣出信號。價格創新低但A/D值卻沒有創新低時,表明投資者在下跌過程中不斷買入並逐步建倉,反彈即將到來。

03

強力指數指標

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

公式:

該指標將價格改變的方向、程度及其在改變過程中所對應的成交量匯集到一起。

奧多比公司(ADBE)日線圖,26日指數移動平均

圖片來源:《以交易為生》

交易規則:

2日EMA是短期追踪的高敏感性指標。當趨勢跟隨指標確認了上升趨勢,2日EMA值下降到0以下是買入點。若趨勢向下,2日EMA上升到0以上是賣出點。13日EMA追踪是較長周期多空力量的變化。

2日EMA也能幫助我們決定何時清倉。在2日EMA為負值時買入的短線交易者可以在該值為正時賣出。在該指標為正的時候賣出的短線交易者可以在該值為負時買入。

2日EMA與價格走勢出現背離現象時(有效的背離必須和0值線有交叉)。不管何時,2日EMA若下跌深度比正常深5倍以上,並從該區域反彈時,可以預期不久將來價格將回升。

在強力指數界面中,加入一個包絡線可以檢測極端偏離值,該極端偏離值可能是價格趨勢反轉的信號,這種方法在周線圖中很好用,在日線圖和分時圖中不好用,是一個真正的長期指標工具。

04

新高-新低指數

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

通過衡量任意一天中股價創出年內新高的股票數減去創出年內新低的股票數來追踪市場。《以交易為生》作者埃爾德認為該指數是股票市場最佳的市場領先指標。

交易法則:

中線上下的位置、趨勢、與價格走向之間的背離。

位置:

中線上方表明多方力量強大,中線下方表明空方力量強大。如果指數為負,並持續了一段時間,在上升到中線以上時,便是漲勢啟動的信號,可以使用震盪指標尋找買入機會。

趨勢:

如果市場上升但是指數卻在下降,就可以考慮多頭頭寸利潤兌現。市場走平但是指數上升,則顯現了牛市的預兆,是買入的信號。市場走平但是指數下降,則是賣出的信號。

指數背離:

如果市場創出新高但是指數只達到了一個次高點,就產生了背離。背離表明上升趨勢結束,但是需要關注次高點的高度。如果指數的最近峰值只比0高一些,那麼隨後可能出現一次重大回調。另一方面,如果最近峰值高於100,則表明向上的力量還很強大,足以阻止市場下跌。

可以根據指數決定個股的買賣,也可以交易跟隨市場整體走勢的投資標的,比如標普500股指期貨。

標準普爾500(S&P 500)日線圖,26日和13日指數移動均線

圖片來源:《以交易為生》

除了上述日度的新高新低指數,還有兩種新的指數,即20日和65日新高新低指數,分別表示過去一個月、一個季度的高低數據,比標準的年度指數更加敏銳。

05

50日均線上的股票數佔比

重要指數:★★

A.《以交易為生》

計算交易價格在均線以上的股票數與總股票數的比值,繪製成圖形,值域為0-100%。《以交易為生》作者喜歡在周線圖上來分析該指標,這樣可以捕捉中期反轉點。25%和75%水平一般作為邊界線。

這一指標不是通過其達到某一特定水平來發出交易信號,而是接近某一水平後發生反轉來發出交易信號。該指標通過上升到上參考線之上再下跌到該參考線之下來顯示頂部即將完成。

標準普爾500週線圖( 26週移動均線)50日均線上股票數佔比75%和25%參考線

圖片來源:《以交易為生》

06

騰落指數(advance/decline, A/D)

重要指數:★

A.《以交易為生》

該值是將每天收盤價上漲股票數減去收盤價下跌股票數的值。

交易者應該關注新高和新低,而不是絕對值的大小,因為絕對值主要取決於起止日期。如果價格創出新高同時A/D線也創出新高,表明上漲有廣泛的基礎,上升趨勢有望延續。如果A/D線只達到了低於前期高點的一個次高點,表明上漲趨勢可能接近尾聲。

標準普爾500日線圖和騰落指數線

圖片來源:《金融市場技術分析》

08

結語

重要指數:★★★★★

對於不同的指標都有其適用範圍,這是在文章中反復強調的,這個範圍決定了指標的有效程度。文中提到在強力指數界面中,加入一個包絡線可以檢測極端偏離值,該極端偏離值可能是價格趨勢反轉的信號。這種方法在周線圖中很好用,在日線圖和分時圖中不好用,是一個真正的長期指標工具。

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【2021 美股投資】美股高勝率技術派選股法:一單10%,穿越牛熊的短線策略實戰

3+1+1模式5要素分類;

強弱強的輪轉邏輯;

強弱強四種過濾入場信號;

恆逸石化極限價位入場舉例;

富時100過濾線舉例;

EURUSD過濾線舉例;

老虎證券極限價位舉例;

正確止損复盤;

共振的兩種情況;

驗證與呼應。

【2021 美股投資】各大媒體錯過的幾個微妙美股“變天”信號你get到了嗎?

摘要:美聯儲寬鬆政策持續,多數最新會議的報導卻​​都聚焦於政策沒有改變?在美聯儲的最新會議上,到底透露了什麼隱藏信息?關注這場美聯儲研討會,它可能是貨幣政策調整的最佳時機!一旦變天投資者該如何應對?

點贊分享關注,美股不會迷路!

本文聚焦:

1、經濟持續回暖,股市收益回吐或逼近

2、美聯儲最新會議,媒體錯過的這幾大重要微妙信號?

3、回顧歷史,推測美聯儲收緊的第一步會是什麼?

4、關注這場美聯儲研討會,它可能是貨幣政策調整的最佳時機!

5、投資者該怎麼應對?

圖注:圖片源自網絡,版權屬原作者

1、經濟持續回暖,股市收益回吐或逼近

貝瑞研究分析師C. Scott Garliss或許是整個Stansberry Research裡對股市和經濟最樂觀的人。

自2020年3月以來,他一直喊著經濟回暖,經濟回暖。現在,它終於來了!

本文將涵蓋許多宏觀數據指標,也歡迎關注貝瑞研究獲取跟踪數據,很多相關指標在往期發布的內容裡都可以查看。

  • 零售數據走高,支出攀升:隨著**疫苗分發加快,3月份美國的零售銷售數據上升了9.8%,而2月份下降了2.9%。零售銷售數據是反映支出的一個良好指標。
  • 失業數據疫情史低: 3月份美國的非農就業人數增加了91.6萬人(非農就業人數是評估美國工人數量的指標,要減去農業工人和其它一些崗位工人的人數),這遠高於過去12個月平均56萬人失業的人數。最新申請失業救濟人數為49.8萬人,創疫情時期的新低。
  • GDP增速持續: 2021年第一季度美國國內生產總值(GDP)增長了6.4%,而2020年第四季度的增長率是4.3%。

以上所有這些數據都反映了美國經濟正在回暖。

但更重要的是,要知道這些數據對股市意味著什麼。股市要展望未來,但經濟數據能反映過去發生了什麼。

因此,即使是Scott這麼一個一貫的看漲派也意識到,經濟強勢回暖意味著,股市裡最容易獲利的階段或已經過去,美聯儲的寬鬆貨幣政策也正接近尾聲,新一輪的收益回吐可能就在不久的將來。

圖注:圖片源自網絡,版權屬原作者

當所有這些情況都出現後,“融漲”可能終將結束。正如貝瑞另一位分析師Steve Sjuggerud博士所提到的,當今的市場是由以前難以想像的政府助力所支撐的。

美聯儲目前的許多政策都是在去年新冠疫情開始後實施的,比如零利率和每月1200億美元的資產購買支出。

而當時的情景是,經濟瀕臨崩潰了,由於人們恐慌,幾乎所有資產類別都被拋售。

但現在,指標顯示情況要峰迴路轉了。

2、為什麼要關注通脹?對投資者來說意味著什麼?

通脹,直接的表現就是紙幣貶值、物價上漲,還有附帶可能的經濟衰退與社會動盪,這在上世紀70年代的美國就發生過。

為什麼要關注通脹?它除了與日常生活開支息息相關之外,更重要的是它影響著債券的名義利率和商品價格,從而導致央行的政策轉化,包括加息、縮表等,而這會對市場造成直接的影響。

就像我們之前多次解釋的,利率上昂對於科技股來說是致命的——這意味著對科技股來說未來現金流的折現率更加高,因此現值變低(市場最看重成長型的科技股的就是未來現金流)。而對於現在對科技股們佔領的市場,科技股的跌勢也在拖累大盤。最近的科技股走低大家應該都有所感受。

貝瑞訂閱用戶專享的通脹檢測儀(三月版)

3、美聯儲最新會議,媒體錯過的這幾大重要微妙信號?

這些指標意味著企業正在賺更多的錢,就業增長率正在上升,人們消費水平更高。

經濟周期越強,它需要中央銀行或**的發展助推就越少。當然,這也是推動資產令人難以置信地價格上漲的關鍵因素,在Steve博士的“融漲”理念裡也說到這點。

因此,我們需要關注經濟支撐何時會消失的提示。

如今我們不是唯一一群知道這個概念的人,但我認為現在很多人都忽略了一些重要的指標。

上週,大多數關於美聯儲最新會議的媒體報導都聚焦於政策怎麼就沒有改變。

彭博(Bloomberg)、華爾街日報(Wall Street Journal)和所有其它大型媒體似乎都認為,美聯儲會繼續支持經濟發展。

他們之所以會這麼認為,判斷依據實際上是美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在會後例行新聞發布會上怒氣沖沖地走出大門,說美聯儲並沒有在討論採取措施收緊政策。

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但是,所有仔細聽完整場發言的人,比如貝瑞分析師C. Scott Garliss,或者所有認真解讀他措辭的人,都能聽出情況可能比你想像中更早發生變化的蛛絲馬跡。

鮑威爾實際上談到了美聯儲何時會開始縮減資產購買(下文會解釋這點),還說到出人意料的經濟彈性,以及他對未來通脹的展望。

也就是說,我初步聽到的消息是,如果經濟繼續升溫,聯邦公開市場委員會(FOMC)將減緩其刺激性支出。FOMC是利率和美國貨幣供應的關鍵決策部門。

這些可不是無關緊要的細節,實際上它們最終將令美聯儲做出決策。讓我們來一一解釋:

4、美聯儲的隱藏信號解讀?接下來會怎樣做?

經常關注貝瑞內容的讀者或許都知道,貝瑞已多次發布關於通脹話題的內容,分析師們也曾重點解讀過通脹,這是有原因的。往期關於通脹的發文,歡迎回顧:

《通脹盡在掌握?美聯儲又騙人了嗎?》

《美聯儲為何對通脹視而不見?3個重要信號解讀!》

與此同時,鮑威爾上週表示,許多市場觀察人士可能誇大了通脹將迫使美聯儲提高利率並抑制增長的擔憂,關於這點我們不做評論,因為更重要的是要知道美聯儲現在的想法和接下來可能的做法。

據美國央行預計,在短期內,經濟突然反彈的基礎效應將促使通貨膨脹率上升約1%,但這個影響在幾個月後將會減弱。

美國央行同時表示,全美港口和交通樞紐的供應鏈瓶頸(這正在影響價格)也將是暫時的。

鮑威爾認為不需要應對任何通脹壓力,也就是不需要加息。但他再次表示,美聯儲準備採取適當措施來保持經濟增長和穩定發展。

因此,如果有必要,美聯儲會試圖將通脹率維穩在2%左右,以實現它的目標。這樣事態就不會失控。不過,在減少資產負債表擴張之後可能就會加息。

  • 什麼時候加息:預計2024年初前都不會加息

截至目前,美國央行行長鮑威爾預計2024年初前都不會加息。

但這並不代表這些個預測不會改變,畢竟美國財政部長、前美聯儲主席珍妮特·耶倫(Janet Yellen)上週二剛表示,如果有更多支出計劃獲批,那可能需要加息為經濟反彈降溫。

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如果我們參考08年的金融危機的時間點,也就是數年後經濟開始騰飛的時候,美聯儲是在2013年底開始縮減資產購買,並在2015年12月加息。

把這段歷史作為一個實用的參考指標,再加上美聯儲目前的預測,即2024年1月或會首次加息,再以此得出結論,可能在2022年1月左右會進行縮表。

這是鮑威爾公佈的關於美聯儲計劃的另一條線索。

鮑威爾表示,美國經濟恢復能力良好。

在經濟開始反彈之際,美聯儲之所以能對它的政策保持耐心,很大一部分原因是它有能力承受。

美國最初出現疫情后,聯邦公開市場委員會擔心這將給經濟增長前景留下永久性的創傷,因此,它希望通過大規模的計劃來協助經濟渡過難關。

但美國央行當時設想的下行趨勢從未出現,現在最糟糕的階段已經過去了。

比如,鮑威爾並不擔心房地產市場的崩潰,這通常是經濟周期的結束。如今消費者的財務狀況較好,銀行的資產負債表也表現不俗。

美聯儲現在也沒有看到十多年前房地產危機期間出現的高風險貸款,因此,美聯儲認為,目前的行業繁榮不會給經濟帶來任何風險。

  • 美聯儲收緊的第一步會是什麼?

鮑威爾在過去一年中公開表示,美聯儲將盡其所能來支持經濟發展,他也做到了。

美聯儲首先會做的可能就是“縮減”資產購買支出,也就是阻止資產負債表繼續擴張。

美聯儲堅定地致力於實現國會授意它要達到的“最大就業”和“物價穩定”的目標。

美聯儲目前必須使用的兩大工具是管理利率(基準聯邦基金利率目前接近於零)和擴大資產負債表規模,來助推整個金融體系的流動性。

擴表這點,美聯儲目前的資產購買計劃包括每月購買價值1200億美元的資產,其中800億美元是美國國債,400億美元是抵押貸款證券。

債券和利率成反比關係,當債券價格上漲時,收益率下降;當債券價格下跌時,收益率上升。原理是,通過持續購買這些債券,美聯儲可以在無需調整聯邦基金總體利率的情況下管理利率。

但如果美聯儲不去購買,利率可能會大幅上升。

自從疫情措施實施以來,美國央行的資產負債表已在約14個月內從大約4.2萬億美元增長至近7.8萬億美元,這不是一件小事。這就是為什麼當記者在新聞發布會上問鮑威爾是否已經到了聯邦公開市場委員會開始討論縮減資產購買的時候,起初美聯儲主席完全否認,然後耍太極的原因。

美聯儲的資產負債表

數據的確顯示經濟活動正在恢復,他說,**疫苗進程的推進,正在促進經濟恢復正常。(在2020年底,美國人僅接種了300萬支疫苗。截至近日,大約32%的美國人已經完成了疫苗接種,45%的美國人至少接種了第一劑。)

美國疫苗接種覆蓋圖源:Bloomberg

但是鮑威爾說,未來的疫情形勢誰也說不准,在確定之前美聯儲的政策將保持不變。他表示,美聯儲依然會重點關注經濟發展成果,而不是預測。聯邦公開市場委員會需要更清楚地了解**的實際感染率。

在全民能夠安全地重新開展正常的日常活動之前,經濟還無法完全復甦,美聯儲也不會改變政策路線。

圖注:圖片源自網絡,版權屬原作者

但是,正如在前文提到的,鮑威爾在新聞發布會上承認了縮減購債規模的可能性,但這個信息媒體沒有解讀出來。

鮑威爾說,美聯儲希望看到增加更多就業機會,比如3月份就新增了100萬個就業機會,他希望接下來的幾個月也能像3月份那樣。如果能實現這點,美國央行離實現目標也會更近一步。

屆時,聯邦公開市場委員會將會開始討論撤銷其寬鬆貨幣政策。

預測未來,用簡單的排除法,回顧歷史,這意味著首先是減少資產購買,而不是提高利率(美國央行通常採取這個措施來對抗通脹或為經濟“降溫”)。

  • 美聯儲後續的做法:隨機應變決定是否加息、改變策略

美聯儲對美國經濟的貨幣支持政策不會馬上失效,甚至在未來幾週內也不會失效,目前的寬鬆貨幣政策可能會持續到秋季,直到出現美聯儲想看到的就業數據。

但如果未來幾個月就業增長和其它經濟指標持續走強,美聯儲或會在7月或8月左右開始考慮改變貨幣政策。

在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的堪薩斯城聯邦儲備銀行(Kansas City Fed)年度經濟研討會(每年8月舉行)可能是進行貨幣政策調整的最佳時機。

這表示,現在可以看到兩項“救市”措施被“撤回”。此前分析師們曾指出:

(1)美聯儲正在返還美國財政部去年春天提出的2020年經濟刺激計劃中剩餘的資金。

(2)此外,最近美聯儲還讓輔助槓桿率(SLR)豁免到期。SLR是商業銀行必須持有的最低流動資金數額。2020年4月,美國央行估計,銀行暫時的SLR豁免到期將產生1.6萬億美元的槓桿貸款力。現在,美聯儲正在回籠銀行系統外的額外流動性。

這意味著美聯儲現在只有兩種工具來支持經濟發展,就是上文談到的兩種:資產購買和低利率。

這是大多數人沒有考慮到的,隨著經濟回升至(也可能高於)疫情暴發前的水平,美聯儲會越來越想重整自己的武器來應對下一次經濟衰退。

鮑威爾說,在疫情最嚴重的時候,最終目標將是再次加息,同時對未來數年的利率也做出接近於零的預測。

貝瑞研究分析師C. Scott Garliss認為,這一切都揭示了在未來幾個月,美聯儲將首先停止買入新債券,而不是在當前持有的債券到期時將資金再投資。最終也會再次加息。

正如前文所說的,美國經濟正在增長,而且它還有進一步增長的潛力。

5、投資者該怎麼應對?

但在某種程度上,經濟將不得不進行自我調節。

出現這種情況後,我認為投資者們應該為這輪獲利回吐做好準備,尤其是來自華爾街的獲利回吐,因為輕鬆賺錢的局面即將結束。

果真如此的話,拋售可能會對那些亢奮的交易者產生意想不到的影響,他們自去年3月以來一直享受著令人難以置信的牛市行情。

也就是說,美聯儲的下一波動作能達到現在的“融漲”的頂峰嗎?正如Steve博士預計的在今年晚些時候將出現頂峰那般。這個概率還是挺大的,鑑於融漲正進入它的下一個階段,所以讀者可以多關注Steve博士最新更新的內容。

正如他所說,我們現在正處於一個風險巨大、回報豐厚的時代,要想減少投資失誤,投資者就要知道該持有什麼,該遠離什麼資產。如果你一直關注貝瑞,你就知道我們在說什麼。

因此,我們會繼續密切關注美聯儲在2021年下半年的講話,因為美國央行能帶來美好時光,也能帶走它們。

什麼時候會變天?歡迎關注貝瑞研究(原文節錄),獲取美聯儲政策持續解讀。

2021 My Risk Management(investment or trading)

Before I start off this article, I have to set the context here. Different individuals have different risk preference, some are risk takers and some are risk averse and some are somewhere between. So where do I stand? I stand in the middle between taking risk and taking less risk at different point in time but remain a risk taker in general. I wasn’t like this in the past during my younger days as I always want to wait for the best and safest price aka one with the highest margin of safety. Things go and I realise that keep waiting for the highest margin of safety is an ideal concept yet difficult to execute. Why? Markets never behave according to what we wish for but move according to what it wants. Yes to Mr Market.

To state, the market has been in a long secular bull since March 2009 and has corrected every now and then. For me, trying to call the top and bottom seems like a rolling a dice for many people unless you are George Soros, Paul Tudor or… So what can we do on our end? First, look at ourselves and assess our age, cash inflow from income, hustle (popular word now since Elon Musk used it recently) and spending. If you are young, you can afford to let time be your best friend. That’s when you can increase your chances of being right without being “killed” by volatility. Here, it is important not to take leverage as market cycle after so many years tend to be volatile. However, to keep waiting on the sideline without deploying a single dollar for me in itself is a risk too. For me, as my part of my portfolio management, I have deployed a certain percentage of my deployable cash in investment. This cash portion is different form my trading pot, which I need to take quick losses of I go wrong. For investment, I can afford to wait for my investment thesis to be proven right. Yes, however one must avoid the self filling prophecy or confirmation bias and take an unbiased view of the stock that one is holding. Exact timing of entry is good and ideal but may not be as critical as trading. 

For investment or trading, capital preservation remains the most important rule. Risk is not knowing what one does not know or thinking one knows something when he or she does not really know. Volatility in itself is not risks but in fact, opportunities for individuals who are agile enough to capitalise on the opportunities. Share price in itself remains demand and supply of stocks that depend on fundamentals as well as Mr market emotions. So what are you risking depends on how much you know of the fundamentals of the company for people who are investing? For people who are trading, what you are risking depends on the timeframe and position size of your trade? Overleveraged position even when the trade eventually proves right may be closed out due to margin calls. That is why setting up stop loss for a trade is so important. Setting up stop loss is in itself a science and art. You have to learn along the way. In fact, small losses for trading is better as one starts the trading journey. This gives you the clarity that no one can ever win the market.

Kindly note that the above should not be construed as investment or trading advice.

【2021 美股投資】莊家操盤策略,如何跟著莊家賺錢?

市場是由做市商和零售交易者這兩個參與者組成的,做市商是銀行和大金融機構,這些參與者是市場中最活躍的參與者,他們控制和操.縱市場,並隨時隨地推動價格。

通過識別銀行和大機構的交易方式,我們可以跟隨他們的足蹟的賺錢。如果你不知道市場如何運作,那麼你將永遠找不到能持續獲利的方法。

文章有點長,可以看視頻。Play Video

如果我是機構投資者,要想做一支股票,首先我會經過大量的篩選,研究很多股的基本面,然後篩選出一定範圍的幾隻股票,找到一支大小合適,有故事和炒作空間的股票。

然後跟公司高級管理層接洽,找到願意配合的公司,最後開始擇機建倉。如何配合呢? 就是在我吸酬時,在財報時盡量將業績放平,或者適當隱藏利潤,這一點公司很容易做到,只要對報表進行適當調整就行了,例如,將某些損益一個季度提完,使報表看上去虧損;或者將後面數年的費用半年攤完,因為攤銷和預收款之類的項目非常容易調整。

經過一些調整後,使得公司財報並不引人注目,甚至讓你對這家公司喪失信心,懷疑其成長性。這樣就可以避免在砸盤過程中讓一些重視基本面價值投資的投資者入場。

01

砸盤階段

在吸籌之前,我肯定是要進一些籌碼的,也不用多,因為這些籌碼主要用來砸盤的。怎麼收集這些砸盤的籌碼?我不會每天慢慢去收集,因為這樣會使股票天天上漲,給人造成一種這票趨勢不錯啊的感覺,還能漲,反而難以收到足夠的籌碼,還容易被散戶搶酬,使自己收集成本提高。比如來一個一天暴漲10%,20%,很多獲利盤就出逃了。又或者在市場製作很多陷阱,誘導散戶做空,通過砸盤來獲得足夠的低成本籌碼。

第二天來個低開。為什麼要低開而不高開,因為我昨天收集的籌碼並不准備獲利,而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤。在這個下跌途中,我將逐步用單托底,因為我要形成自己的底倉。

經過幾天的連續下跌,有些割肉的籌碼就會回補自己的倉位,這時候我不能讓他們回補,我必須迅速的吃上去讓他們追風,當形成追風盤時,我將在底部的部分籌碼高拋,一是為了降低成本,二是騰出資金,然後再迅速的砸下去。同樣的,我會邊托邊砸,這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼。

砸盤過程中,一些套牢睡眠戶策略的投資者很讓我心煩,怎麼辦呢?比如說一個20塊的股票,某一天直接猝不及防的跌到14塊錢,散戶覺得已經損失了30%了,不願意走。隨後,繼續一路下跌,10塊,8塊,只能繼續拿,走了不划算。

那我就直接砸到3塊錢。然後呢,有一天突然拉回到6塊錢,這個時候,很多人覺得翻倍了,裡面獲利盤很多,自己再不跑就又要套在裡面了,就乖乖的交出了手裡的籌碼。

散戶是不知道哪裡是底的,當跌到很低位時,基本上就沒人和我搶籌碼了,因為在這個下跌途中,我通過不斷的高拋低吸,不斷的大幅度振盪,將大部分抄底的,搶反彈的都套在下跌途中,或者將他們虧損怠盡,使其不敢在來涉足這個股票,這時候我的目的就達到了。

而公司長時間的業績沒有任何起色,使大部分散戶感到恐懼驚慌,高位籌碼就會不斷的掉落,我就可以在底部橫盤當中不斷的高拋低吸來收集籌碼,這個可能需要較長時間,關鍵看頂部籌碼掉落程度而定,如果高位籌碼長時間的不鬆動,那我就不會去拉這隻股票。

當籌碼收集足夠多時,公司的業績也會轉好了,因為在我收集籌碼當中,公司將後面幾年能想的出來的損益,或者費用都在那一年半載中攤完了,後面的報表當然好看。這時候我拉起來毫不費力,也無需多大成本。當這個市場裡其他人看到這個股原來這麼優秀,必然跟風者眾,我就在這這當中逐步減倉。

考慮的問題

當然,操.縱股票不能被證監會發現,美國的證監會證券法規條款很嚴格,比如一個公司的高層買入或賣出,都是要向SEC提交報告。所以呢要考慮多開一下賬戶,或者幾個基金抱團大作戰。這樣以後有的時候也可以倒買倒賣做出成交量來給散戶看。

這些年,證監會也在不斷打擊各種內幕交易和股票操.縱,包括利用多個賬戶共同操.縱同一隻股,利用資金優勢進行大額頻繁虛假交易等,罰沒了不少資金。

還要考慮,如果我們拉升的時候,和我合作的高層或其他基金看到利潤可觀,結果大量拋出籌碼,那我們就慘了,必然會虧本出局,在做之前就必需先和他們溝通好,而且還要了解他們手上的流通盤是多少,拋售意向如何,這就是大小非問題。

還有就是大盤狀況,跟風的多不多,社會上的存量資金足不足,就像現在這樣,大部分散戶或者大戶都被大宰一刀,這時候就不適宜做股票,你拉人家賣,結果把自己套在裡面。

那現在最適宜的就是砸股票。砸多少為適宜?根據大盤狀況,每天操盤必需跟著大盤走,當大盤大跌時,必需深砸下去,這時候成本很低,只要用少量籌碼將關鍵點位砸開即可,會有止損盤幫你接著砸下去。但是尾盤必需進一些籌碼,防止第二天大盤走低或者走高,有一定量籌碼就好靈活掌握。

要在操盤時盯著指標股。指標股就是每個行業裡面的大哥,負責領漲領跌。為什麼要盯著指標股去做?關鍵就在於成本,隨著大盤波動,你的成本最低,指標股跌時,你也跌,所用砸盤籌碼量最少,因為沒有多少人敢買,可以深砸。

當大盤漲時你去拉,同樣無須買多少,只要將關鍵點位的籌碼買掉即可,有人會將股價推上去,到一定高點,你還可以將低位進的籌碼出掉一些,這樣可以騰出一點資金做一點差價。所以,我們看到的股市局面就是要漲一起漲,要跌大家都去跌。

02

吸籌階段

砸到合適的價格,接著要做的就是吸籌,常見的是橫盤吸籌法主要通過長期的箱體橫盤方式,慢慢磨掉散戶的耐心,讓沒有耐心的短線投資者出局。

主力是很有耐心的,但是散戶呢,在其他熱門股大漲的時候$特斯拉(TSLA)$  ,他手裡的股票一動不動,幾個月裡面再來幾個大波動,他能拿住或者堅持住嗎?一般來說,橫有多長,豎有多高。  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$    $蔚來(NIO)$ 

對於日後非常有炒作題材和空間或者說行業龍頭股,那麼也只能用緩慢爬升型來建倉。一般緩慢性拉升的個股持續性比較好,業績持續增長良好,這種股往往是長線慢牛股。只能在拉升的過程中邊拉邊洗盤,走勢上呈現進二退一緩慢穩健趨勢。

03

試盤階段

吸籌過程中,經常看到技術面裡的長上影K線,也叫做試盤,就是主力測試上方拋壓以及自己對自己控盤信心的測試,如果籌碼不夠,繼續收集。

股價在上漲週期,一部分人建倉比較早,那麼他持有一段時間,發現漲了50%,他會害怕,這時候一個洗盤就會把信心和持倉不堅定的散戶洗出去。新進來的人成本較高,鎖倉效果更好。

有些個股走勢我行我素、獨來獨往,走出獨立的行情。通常,這種情況就表明個股的籌碼基本上已經被主力控股,並且完成了建倉工作。

如果差不多了,那就破位洗一下盤準備放消息可以拉升了。

04

拉升出貨

在拉升出貨階段,基本面你愛配合不配合,反正這個盤子聽我的,因為我手裡已經有了大量的籌碼。

在股市中的人分好幾種,趨勢投資者,套牢後不理不睬者,技術派,基本面派,長線客,短線炒家等等。

我要在這個股票裡做莊,這些人我都要面對,盡量的讓他們在我控制的這個股票裡少賺或者割肉而去,這時候我就要用很多辦法來對付,因為他們賺多了,意味著我就賺少了,他們不割肉,我就賺不到錢。

對趨勢投資者,我沒什麼好辦法,只能將他們看做鎖倉的一員;但對其他人,我平時的吃喝玩樂就全靠他們了。我一般最喜歡套牢後不理不睬的,這些人把錢交給我後幫我鎖定了大部分籌碼,使我在底位有充足的資金縱橫馳騁。

基本面派也是我喜歡的第二位,因為當我將股價拉高後他們基本就接手了,企業的基本面在我拉高股價後變得非常亮麗,他們就會來接盤;等他們接完後公司基本面就發生改變,他們在低位就將籌碼再還給我。

技術派一般短線較多,喜歡做波段,這裡的人有自認為技術高明的,什麼KDJ金叉、死叉,什麼MACD、CR、量價關係,費波納奇黃金分割位,艾略特的波浪理論,還有江恩曲線等等,但我做股票一般不看這個,我一般只盯著今天我下多少單,在某些價位進來多少單,大一些的戶頭在什麼價位進出。這個對我來說非常關鍵,因為這決定了第二天該如何操作,有時候需要對他們安撫,讓他們幫忙將股票在手上多留幾天,以使活動籌碼減少。

但有時候就必須讓他們出局,特別是短線客,當今天發現短線游資進來多了,第二天不管怎樣都要將他們殺出局,哪怕逆大盤而動。

這裡解釋一下為什麼要猛殺游資。其實這關乎自己的短期收益,因為短線客和游資的錢最好賺,他們持籌碼的時間短,可以使我非常短的時間裡獲利。

例如套牢盤,你只能一次性的賺他一下,他然後就不動了,你就拿他一點辦法都沒有,這中間有時候長達幾年,在這幾年裡我可是要吃要喝的;基本面派也使我獲利不多,因為他們的利潤我還要和公司均分。但短線客和游資就不同了,我在一個波段中就可以獲利豐厚。

那怎麼做呢?這時候技術指標就要開始走好,技術派的人一看技術指標,一般都容易被誘惑進來,這中間我就邊拉邊賣,需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中,使他們看上去技術指標仍然沒有到頂,股價還可以漲得更高。

這時候第二天來個衝高回落,然後第三天猛然下跌,他們基本上就開始交槍了,不用我來,股價就下去了,這中間自然我設定好價位來撿果實,對游資更是這樣,上半段我來拉,游資一看股價看漲,立即蜂擁而來,那下半段我就將部分籌碼交給他們。

第二天我來個低開低走,游資一看勢頭不對,立即出逃,這時候我就要看出逃數量,併計算自己的成果,如果出逃數量足夠多,那我下午就拉起,因為大部分短線客都走了,我就不需要支付多少利潤出去,很容易將股價拉起來,而我在這兩天來回的差價最少是賺交易額的3%左右。

在從建倉、拉升、出貨等環節會進行不斷的洗盤,培養散戶的慣性思維,當每次洗盤下跌後會迎來更大的漲幅,幾次後散戶漸漸會認為每次下跌都是抄底買入的絕佳時機。

狼來了開始幾次有人相信而被我嚇出,當多幾次後散戶由於前幾次上當而不再相信,反而成下跌狼來了之際買入,這時往往狼可能真的來了。祝你成功培養出接盤者,而趁機高位兌現離去,留下貪婪的散戶站崗。一個股票主力出完貨,沒有人買,沒有大單接,一般都是連續崩盤下跌的走勢。

很多人的疑問是:為什麼我一賣就漲,一買就跌啊? 是不是莊家在盯著我?有的時候我們可以換位思考,為什麼主力要這樣控盤,故意拉升或者不讓一個股票漲呢?

並不是所有股票的漲跌都是莊家在控制,股票的漲跌受到多重因素的影響,既受到宏觀經濟影響,還受到行業趨勢影響,以及公司自身基本面變化影響和短期利好利空的影響。莊家也不是“股神”,有時候莊家自己也會被埋沒。

【2021 美股投資】美股周策略:非農如果“爆表”,會給市場帶來哪些影響?

一、財報季:盈利大超預期,美債收益回落,科技領跑市場

美股一季報披露進程過半(60%),超預期成為這個季度的關鍵詞。截至上週,標普500成分股的盈利增長已經達到45.8%,大幅超出季報前的23.8%。從成分股來看,有86%的成分股盈利高於預期,也大幅超出過去五年74%的平均水平。

值得一提的是,4月份也是截至目前,美股今年漲幅最大的月份(5%+),這也印證了我們在四月初《美股盈利復甦風頭正勁,預跑行情或才剛剛開始》20210405中提出的,低基數還有復蘇預期下,主要成分股業績預跑行情或才剛剛開始的判斷。$標普500(.SPX)$往前看,Q2隨著美國疫苗接種加速推進、疫情限制措施逐漸解除,結合1.9萬億美元財政刺激效果的釋放,都有望推動上半年美國經濟和企業盈利整體保持修復的趨勢。但季報預跑行情,隨著季報漸進高峰近期已經開始放緩。$納斯達克(.IXIC)$

二、未來美股行情將如何演繹?

2月初的時候,美債引發的對美股泡沫的猜測牽動市場,不過我們從這段時間美債收益率的下行,還有盈利的上調,至少顯示這輪美股的上漲,並沒有沿著泡沫化的方向,實際上,如果我們觀察PE,也可以看出來美股的估值並沒有大幅變化。在盈利大幅上調後,美聯儲寬鬆節奏的問題,可能會是市場接下來會關心的話題。包括,就業持續復甦、通脹壓力超預期回升可能會迫使美聯儲提前干預市場?美聯儲未來縮減購債規模的時間窗口又在哪裡?

首先,從歷史經驗來看,QE的節奏(流動性)和市場表現彼此不存在明顯滯後性。其次,近兩週的美聯儲擴表進度看,QE購債進度相對平穩。

值得一提的是,雖然通脹滯後於就業市場數據,但通脹影響更多的是加息步伐,眼下更重要的是對就業市場的觀測,這部分業至少需要一個季度的觀察時間。這也是我們認為至少上半年美股仍然具備較強投資性價比的主要原因。

三、美聯儲4月以來表態偏鴿,但已提前釋放QE縮減信號,我們預計該窗口最快在下半年

美聯儲4月以來的表態總體偏鴿,認為現在談貨幣政策退出依然過早。鮑威爾不僅強調了目前經濟的修復是不均衡的,還首次明確了縮減QE的前提條件為“連續數月增加百萬級就業崗位”。不過這也意味著,美聯儲正提前釋放縮減QE的信號,即:”這輪QE拐點對標的是就業市場全面修復。”

需要注意的是,3月份非農就業崗位為91.6萬,本週將公佈四月份非農數據,市場預計將超過百萬。儘管歷史上非農數據本身由於較強的波動性,單季的數據可能很難作為趨勢性的參考。但可以預見的是,隨著非農就業數據的走強,通脹的升溫(一般通脹較就業滯後數月),削減QE規模的預期也會遞進,這幾乎意味著下半年購債規模收緊的可能性在加大。另一方面,聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)表示,75%的美國人接種疫苗是疫情即將結束的信號,這也被認為是美聯儲考慮縮減債券購買計劃的必要條件。考慮當前每天300萬劑左右的疫苗接種速度,以及2.3億劑的總接種,美國全面免疫的時間窗口可能在今天夏天(年中)就會實現,加上美聯儲對“數月”的模糊描述,市場也普遍認為寬鬆收緊、傳遞減量信號的預期更有可能會在四季度。

除此之外,未來美債利率再度上行的催化劑可能來自年中以後群體免疫的達成、或者基建投資的更多的進展。$道瓊斯(.DJI)$ $標普500波動率指數(VIX)$

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