Firstrade / TD Ameritrade 下單教學,你一定得學會的最佳3大賣出交易策略

你可能知道在進入期權交易之前應該制定你的交易計劃。

但這究竟意味著什麼?

以下是創建自己的交易計劃的一些想法,以及你可以用來實施它的一些訂單類型。

基本上,交易計劃旨在幫助你在發生任何無法預知的狀況下 , 預先確定退出策略。

這是在你實際開倉交易前提前製定的交易計劃,免得你事後在市場不如預期走勢下 , 你可以按照計畫執行 , 而不會自亂陣腳 。

通常 , 就我自己和許多人的經驗分享 , 往往損失慘重就是當市場跟自己預測的不同時 , 不照原先的計畫或完全沒有退出計畫 , 硬ㄠ下 , 常常很快就畢業了 , 這在即使是股市期權常勝軍也有塞翁失馬的時候,盡可能不讓市場事件可能會在交易中影響你的想法。

計劃你的退出交易策略

沒有一刀切的交易計劃,但至少,請考慮根據特定的利潤目標或特定的損失容忍度來規劃您的退出點。

例如,假設您以 3 美元的價格購買了 XYZ 1 月 80 日看漲期權。您可能希望根據交易的收益或損失百分比設置退出。使用百分比而不是美元金額可以讓您平等對待您的交易。例如,一些交易者會以 50% 的損失或 100% 的收益退出期權交易。所以這是他們的基本計劃,至少在紙面上是這樣。

以 100% 的利潤退出意味著以 6 美元的價格賣出 1 月 80 日的看漲期權。如果價格碰巧超過 6 美元,您將獲得原來的 3 美元,再加上 3 美元,以獲得 100% 的回報(減少交易成本)。以 50% 的虧損退出交易意味著如果看漲期權跌至 1.50 美元,即入場價格的一半,則賣出看漲期權。

退出訂單

接下來,您可以根據您的計劃下達關閉交易的訂單。利潤退出可以使用基本限價單以 6 美元的價格賣出看漲期權。虧損退出可以使用止損訂單(也稱為“止損”訂單),它指定一個激活價格,然後以市場價格關閉您的交易,這意味著最佳可用價格。

在本例中,您將止損定單設置為 1.50 美元。一旦看漲期權跌至 1.50 美元,訂單就會激活,期權以市場價格出售。請注意,止損訂單不能保證在激活價格或附近執行。沒有人確切知道市價單會在哪裡成交。它可能會接近 1.50 美元或與該價格相差很遠。一旦激活,這些訂單就會與其他傳入的市場訂單競爭。

您可以使用 OCO 訂單將這兩個訂單放在一起,它代表“一個取消另一個”。一旦任一訂單被成交,剩餘訂單將自動取消。OCO 方面允許兩個看似衝突的關閉訂單同時生效。 

使用止損或 OCO 關閉訂單。

圖 1:退出訂單策略。

要關閉TD Ameritradethinkorswim® 平台中的現有頭寸 ,請右鍵單擊股票代碼(或該行上的任何位置)以調出您的訂單選項。填寫數量和價格字段,然後點擊 確認和發送。 僅用於說明目的。

同樣的邏輯也適用於 XYZ 的看跌交易。假設您為 12 月 60 日的看跌期權支付了 4 美元。您可以嘗試通過下 8 美元的限價訂單以 100% 的利潤(減去佣金成本)關閉訂單。或者嘗試通過以 2 美元的止損出售它們來以 50% 的損失關閉它們。請記住,止損單並不能保證您會獲得觸發價格。此外,OCO 訂單可能對輸入兩個訂單很有用。

管理風險或利潤的路徑?

要考慮的另一種期權訂單類型是 追踪 止損訂單。這類似於常規止損訂單,不同之處在於觸發價格是動態的——它會朝著您希望期權價格移動的方向移動。如果股票或期權價格對您有利,追踪止損會向上調整多頭頭寸,向下調整空頭頭寸,如果價格出現上下波動,則更接近觸發。 跟踪停止以跟隨趨勢。

圖 2:循序漸進;跟隨潮流。

僅用於說明目的。過去的表現並不能保證未來的結果。

假設對於 1 月 80 日的看漲期權,您使用 1.50 美元的追踪止損單而不是使用止損單來減少損失 。這意味著觸發價格將比期權達到的最高價格低 1.50 美元。如果期權上漲至 5 美元,則觸發價格將變為 3.50 美元(5.00 美元 – 1.50 美元)。止損訂單可用於嘗試鎖定利潤而不是限制 50% 的損失。如果您持有當前顯示盈利的頭寸,您可以在購買價格和當前價格之間的某個點設置止損單,作為您的期權退出策略的一部分。

這些期權訂單類型適用於多種策略——多頭和空頭。舉一個簡短的例子,假設您以 2 美元的價格出售了 11 月 50 日的 XYZ 現金擔保看跌期權。在利潤方面,您可以輸入限價單以 0.05 美元的價格購買看跌期權。雖然您不會獲得 100% 的潛在利潤,但關閉看跌期權可以消除留在交易中的風險,並可能為其他交易騰出資金。

如果價格上漲至 3 美元,虧損方的退出交易可能是買入看跌期權的止損訂單,這將退出交易,虧損約為 50%。或者您可以使用 1 美元的追踪止損單。因此,例如,如果看跌期權跌至 0.75 美元,追踪觸發價格將為 1.75 美元。

這些只是您可以使用的幾種不同類型的退出訂單,以及用於實施您的計劃的各種訂單類型。 

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